企业应收账款越来越多,如何有效控制?请分享作者管理办法。
应收款项管理办法(试行)
FDJT集团实业有限公司
第一章 总 则
第一条 为进一步加强FDJT集团实业有限公司(以下简称集团)应收款项管理,防范经营风险,减少应收款项占用,加快资金周转,提高资金使用效率,特制定本办法。
第二条 本办法所称应收款项,包括应收账款、应收票据、其他应收款、预付账款四个方面的内容。
第三条 本办法适用于集团所有公司。
第二章 应收款项管理的责任分工
第四条 应收账款的管理实行统一领导、分级管理的体制。应收账款的管理部门为公司的财务部门、市场营销(业务部门)、法务部门。
第五条 财务部门应收款项的管理职责:
(一)集团财务部门牵头负责应收账款的统一管理,拟订应收账款管理办法,定期监督、检查、分析、研究应收账款的制度执行情况、应收账款的清收情况以及应收账款管理过程中存在的问题,并督促协调业务部门和法务部门解决存在的问题;
(二)各公司财务部门具体负责账务处理、账龄分析、出具对账函、数据传递、监控督办协调工作、信息反馈以及应收账款的预警工作,组织年终全面清查、核对各项应收款项。
第六条 市场营销部门(业务部门)应收款项管理的职责:
(一)集团市场营销部牵头组织研究并拟订应收账款的清收措施、考核办法,协调正常款项清收过程中存在的具体问题;
(二)各公司市场营销部门(业务部门)负责客户资料管理、应收账款台账管理、与客户对账工作、款项催收工作,业务员考核管理。
第七条 法务部门应收款项管理的职责:
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