镇江东方电热科技股份有限公司关于部分超募资金使用计划的公告

镇江东方电热科技股份有限公司关于部分超募资金使用计划的公告

东方电热科技有限公司增资并实施年产400万套电加热器一期装配生产线项目的议案》和《关于使用部分超募资金在武汉设立全资子公司并实施年产500万套电加热器一期装配生产线项目的议案》，根据会议决议，公司使用超募资金3,000万元用于临时性补充流动资金，使用期限不超过6个月，到期将归还至募集资金专户，此超募资金已使用；使用超募资金中2,000万元人民币对郑州东方电热科技有限公司（以下简称“郑州东方”）进行增资并实施年产400万套电加热器一期装配生产线项目，2,000万元全部计入郑州东方的资本公积，此超募资金已使用，项目正在建设中；使用超募资金中2,200万元人民币设立武汉东方电热科技有限公司（以下简称“武汉东方”）并实施年产500万套电加热器一期装配生产线项目，其中800万元用于设立武汉东方的注册资本金，剩余资金计入武汉东方资本公积金。此超募资金还未使用，项目处于选址阶段。

截至目前，公司剩余超募资金为人民币238,306,420.00元。

三、公司本次部分超募资金使用计划

为提高超募资金的使用效率，提升公司经营效益，在保证募集资金投资项目建设所需资金的前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第1号：超募资金使用（修订）》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定，结合自身实际经营情况，确定本次超募资金使用计划为：使用超募资金共计8500万元投资年产600万套新型水加热器生产项目，其中不超过6510万元参与江苏大港股份有限公司（以下简称“大港股份”）公开挂牌的镇江新区机电工业园A区标准厂房及土地的竞拍（标的资产挂牌公示价格底价为6500万元），设备购置为1017.59万元，流动资金投资859.05万元，其余为预备费和工程建设其他费用。本次购买资产不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2011年11月30日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》。本次超募资金使用计划需经股东大会批准后实施。项目具体情况介绍如下：

（一）年产600万套新型水加热器生产项目的情况

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