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山东联创节能新材料股份有限公司2012年度财务决算分析报告

山东联创节能新材料股份有限公司2012年度财务决算分析报告

2012 年度财务决算分析报告

根据信永中和会计师事务所审计的山东联创节能新材料股份有限公司截止

2012 年 12 月 31 日的财务状况和 2012 年度的经营成果和现金流量,结合公

司实

际运营中的具体情况,现将公司有关的财务决算情况汇报如下:

一、基本情况

2012 年度公司共实现营业收入 425,149,261.51 元,同比减少 4.72%;营

业利

润 60,792,777.69 元,同比增长 17.97%;净利润 54,416,930.21 元,同比增

长 6.91%。

资产总额 519,249,908.30 元,其中流动资产 450,813,378.83 元,非流动资产

68,436,529.47 元;负债总额 85,250,601.74 元;所有者权益总额

433,999,306.56

元。

二、财务状况

截止 2012 年 12 月 31 日,公司资产总额 519,249,908.30 元,同比上升

131.51%;负债总额 85,250,601.74 元,同比减少 10.37%;所有者权益总额

433,999,306.56 元,同比上升 235.98%。资产主要构成项目为货币资金、应收

据、应收账款、预付账款、存货、固定资产、在建工程、无形资产,分别占资产

总额的 42.36%、10.93%、14.31%、9.79%、9.28%、1.57%、3.13%和 8.33%; 负

主要构成项目为短期借款、应付票据、应付账款、预收款项、应交税费、其他流

动负债,分别占总负债的 0%、20.70%、44.86%、2.86%、6.33%、24.04%。

1、 单项资产较上年相比,货币资金增长 227.73%,主要是由于公司公开发

股份,募集资金造成货币资金的大幅增长;应收票据增长 76.97%,主要是本年

使用票据结算的客户增多,且公司本年度部分原材料由国外采购,用票据支付货

款减少;应收账款增长 171.81%,原因主要为本年度由于宏观经济形势下滑,公

对于部分主要客户延长了信用期限和信用额度,故导致了应收账款余额较大幅度

上升;预付账款增长 302.22%,原因主要为支付公司 1000 万平方米/年硬质聚

氨酯

高效防火保温板项目拟出让出地的保证金以及公司 3 万吨/年组合聚醚及配套

聚醚

多元醇项目的土地及设备款;其他应收款增长 158.62%,主要是因为投标保证金

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