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财务管理制度 Word 文档

财务报销制度

一、出差

1、除专项责任人(菜买等)外,必须有部门经理以上

人员提出,经总经理或总经理办公室会议批准。

2、必须有目的地和工作任务。

3、出差人员必须按规定时间返回工作岗位,如有临时

性变化,必须电话汇报。

4、属大型(超万元开支)开支,要经董事会同意。

5、总经理、董事长要互相沟通。凡大型报销,董事会

要形成统一意见,总经理签字,董事长会签。

二、购物

1、应有部门开列计划单,报办公室主任审阅,然后报

总经理批准。

2、必须按规定型号、规格、数量购买,价格相符,必

须有正规票据,不得虚报瞒报。

3、如规格、价格发生变化,事先应向财务或总经理报

告,取得同意方可购买。

4、购物者必须联系运输车辆,亲自押运至公司,路途

损失由购物者包赔。

5、数量、总价在300元以上者,必须有使用、保管单

位负责人出具收条,仓库应有入库单。

6、购物者应及时持票据、接收单,到财务审核无误后,

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