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餐厅财务报表

投资计划与资金筹措表 序号 1 投资总额 建设投资 流动资金 2 资金筹措 自有资金 长期借款 流动资金借款 3 项目盈余资金 项目 1 400 247.3 152.7 400 250 150

单位:万元

年份 2 70 70 70 30 40

3 30 30 30

合计 500 247.3 252.7 500 280 150 40 30

30

流动资金估算表 序号 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 3 4 流动资产 应收账款 存货 周转现金 流动负债 应付账款 流动资金 流动资金增加额 30 10 20 项目 最低周转天数

单位:万元

周转次数 36 18 12

1 195.3 78.5 6.5 110.3 42.6 42.6 152.7

年份 2 258.3 92.6 7.4 158.3 35.6 35.6 222.7 70

建设投资估算表 序号 1 固定资产 店面 运输工具 办公及经营设施 其他工程和费用 2 开办费 咨询调查费 筹建费 注册登记费 人员培训费 3 总计 50 项目 建筑工程 50 50

单位:万元

设备购置 安装工程 其他费用 110 60 10 10 100

60 10 17.3 1 6.7 7 2.6 17.3

120

60

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