科目汇总表和试算平衡表

上海电大08秋会计专业的会计毕业作业---试算平衡表、科目汇总表(1-15号、16-31号)

科目汇总表 日期：2009年12月1号-15号 编制单位：上海大华塑具股份有限公司 12月1日-15日 会计科目 借方 1001 库存现金 1002 银行存款 1003 交易性金融资产 1009 其他货币资金 1111 应收票据 1121 应收股利 1131 应收账款 1133 其他应收款 1141 坏账准备 1201 材料采购 1211 原材料 1231 周转材料 1243 库存商品 1244 材料成本差异 1282 待处理财产损益 1401 长期股权投资 1501 固定资产 1502 累计折旧 1603 在建工程 1701 固定资产清理 1801 无形资产 1802 累计摊销 2101 短期借款 2111 应付票据 2121 应付账款 2205 预收账款 2151 应付职工薪酬 2161 应付股利 2171 应交税费 2181 其他应付款 2301 长期借款 3101 股本 3111 资本公积 3121 盈余公积 3131 本年利润 3141 利润分配 4101 生产成本 4105 制造费用 5101 主营业务收入 5102 其他业务收入 5201 投资收益 5301 营业外收入 5401 主营业务成本 5402 营业税金及附加 5405 其他业务成本 5501 销售费用 5502 管理费用 5503 财务费用 5504 公允价值变动损益 5505 资产价值损失 5601 营业外支出 累计发生额 贷方 53,770.00 31,300.00 10,000.00

58,310.00 1,131,483.40

8,190.00 2,000.00 356,781.20 360,000.00 2,100.00 558.00 356,781.20 321,000.00 1,100.00 3,776.80

842,000.00 30,000.00 842,000.00 30,000.00

55,000.00 842,000.00 30,000.00

200,000.00 58,379.40 62,482.80

200,000.00 205,920.00 65,177.25 1,190.00 2,700.00

374,219.00 7,763.75 7,000.00 4,000.00

4,500.00 8,994.50 400.00

科目汇总表

日期：2009年12月1号-15号

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