当前位置： 文档下载 > 所有分类 > 求职/职场 > 自我管理与提升 > 工厂财务管理制度工厂财务管理制度
一、职责范围
1、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
2、及时、准确核算各种原始票据，并制单入账，建立健全各种财务账目，编制财务报表，为公司领导决策提供真实财务信息和依据。
4、负责公司材料，商品库的管理。要定期安排固定资产及库存材料等资产进行盘点。
5、参与材料供应商结算。把握材料采购，审核对账无误后执行付款。需经现场相关人员检验入库签字的供应商发货单确认应付账款。如果是现场入库与对方送货单不一致应由现场经手人填写说明 并签字，财务部门结账才能予以调帐确认应付账款。
6、参与应收账款结算。对其他应收、应收账款及时对对方财务审核对账，催收清理。
7、进行成本、核算、考核和控制，督促有关部门节约费用，提高经济效益。
8、会计档案资料的管理。由于会计核算均使用电算化，大部分账簿由电脑自动生成，定期打印，保留纸质账簿，报表，总账。
9、加强部门管理，树立相关人员发票意识，提高相关工作人员素质。
二、日常费用报销：
1、日常费用支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明即收据。
2、报销时须由经手人在发票上面签字，所有日常购用物品报销时发票后面需经用人签字，并经相应领导签字后到财务部出纳处报销.
3、公司自制的支出证明单：对于确实无法取得原始票据的情况，自制付款通知单并经相应领导签字后到财务部出纳处报销.
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