超市作业流程管理(DOC 27)

类别 作业流程

票据录制和传递制度 编号

一、目的：为规范商品票据录制和传递作业,特制定本流程。 二、适用范围：适用于票据录制和传递时适用。 三、内容： 1. 票据类型及作用： ★ 供应商订货： 供应商订货： 〈商品订货单〉 ; ★ 增减厂商库存： 增减厂商库存： 〈验收单〉〈退货单〉 、 ; ★ 增减厂商应付款： 增减厂商应付款： 〈验收单〉〈退货单〉〈成本调整单〉 、 、 ; ★ 增减部门商品库存 增减部门商品库存:〈验收单〉〈退货单〉 、 ; ★ 调整部门商品库存： 调整部门商品库存： 〈报损单〉〈报溢单〉 、 ; ★ 执行(进/售)价格变动： 执行( 价格变动： 〈商品进价变动申请单〉〈商品售价变动申请单〉 、 ; ★ 执行特(进/售)价格变动： 执行特( 价格变动： 〈商品特供价申请单〉〈特价折扣促销单〉 、 ; ★ 资料建立： 资料建立： 〈供应商基本资料表〉〈合同审批表〉〈商品(单品、联营、组装) 、 、 资料表〉〈费用扣款项目表〉 、 ; 2. 票据录制及审核原则：所有系统票据的录制必须有有效的原始凭据，严格禁止口头 打招呼录单，或不按规定填单、报批就录入系统单据，单据录入完毕，应既行审核。 3. 系统票据的录入必须与物流同步进行，严禁事前录单或事后补单，所有票据必须日 清日结。 4. 系统票据录入后，应将系统票号抄录于对应手工票单的右上角并在手工票单上签署 录入人员姓名备查。 5. 应有录入室(文员)保存的手工申请表( 〈退货申请表〉〈成本调整申请表〉 、 、报损 申请表) 、报溢申请表)〈变价申请表〉〈折扣申请表〉〈厂商合同申请表〉〈厂 、 、 、 、 商资料申请表〉〈新品入场申请表〉 、 )需妥善存档备查。 6. 报送财务的系统票据必须附有有效的原始票据或具备可证明其有效性的合法签字； 7. 票据在传递时应填制传票封面(如下表)进行交接签字，票据传递应在当日完成； 票据接受者应及时对接受的票据进行审核和处理，发现错误立即通知制票部门，各部 门应根据职务管辖范围每日稽核电脑系统票据和收到的书面票据是否一致，有无增漏票。

附：票据传递单 票据传递单 受票部门:____________ 送票部门：___________ NO:______________ 日期：__________

票据类别

张数

附件

票据起始号

累计发生额

备注

传票人签字： 受票人签字： 说明：票据传递单一式二份，一份为传票封面，一份为签收回执。

作业流程

类别

供应商结算方式解释

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